I futures sui principali indici azionari statunitensi indicano un’apertura nettamente negativa lunedì, suggerendo che i mercati possano estendere le perdite dopo due sedute consecutive di ribasso.
Il sentiment degli investitori si è deteriorato dopo gli attacchi militari congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran nel fine settimana, che hanno causato la morte della Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei.
Le tensioni sono ulteriormente aumentate dopo che Israele ha condotto nuovi raid aerei contro obiettivi di Hezbollah a Beirut e in altre aree del Libano, in risposta al lancio di proiettili dal territorio libanese verso il nord di Israele.
Il presidente Donald Trump ha indicato che il confronto con l’Iran potrebbe durare fino a quattro settimane, alimentando i timori di un significativo ampliamento del conflitto nella regione.
L’escalation geopolitica ha spinto al rialzo i prezzi del petrolio greggio, rafforzando le preoccupazioni degli investitori per possibili nuove pressioni inflazionistiche.
“Le immagini provenienti dal Medio Oriente hanno generato un diffuso nervosismo nei mercati finanziari,” ha dichiarato Dan Coatsworth, responsabile dei mercati di AJ Bell. “Gli attacchi statunitensi contro l’Iran hanno fatto impennare i prezzi del petrolio per il timore di interruzioni dell’offerta, aumentando i costi per imprese e consumatori.”
Ha aggiunto: “Se la situazione dovesse persistere, il mercato inizierà a preoccuparsi per nuove pressioni inflazionistiche e ciò potrebbe ridurre le aspettative di tagli dei tassi d’interesse nel breve termine.”
I mercati avevano già registrato forti ribassi venerdì, proseguendo la correzione iniziata giovedì, con i titoli tecnologici in testa alle perdite e il Nasdaq ancora sotto forte pressione.
Sebbene gli indici principali abbiano recuperato parte delle perdite intraday, hanno comunque chiuso in territorio negativo. Il Dow Jones è sceso di 521,28 punti, pari all’1,1%, a 48.977,92; il Nasdaq ha perso 210,17 punti, ovvero lo 0,9%, a 22.688,21; mentre l’S&P 500 è calato di 29,98 punti, pari allo 0,4%, a 6.878,88.
Su base settimanale, il Dow ha ceduto l’1,3%, il Nasdaq l’1,0% e l’S&P 500 lo 0,4%.
Ulteriore pressione è arrivata dai dati macroeconomici che hanno mostrato un aumento dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti superiore alle attese a gennaio. Il Dipartimento del Lavoro ha comunicato che l’indice dei prezzi alla produzione per la domanda finale è salito dello 0,5% dopo un incremento rivisto al ribasso dello 0,4% a dicembre.
Gli economisti si aspettavano un aumento dello 0,3%.
Su base annua, la crescita dei prezzi alla produzione è scesa leggermente al 2,9% dal 3,0% di dicembre, mentre il consenso prevedeva un rallentamento al 2,8%.
“Nel corso dell’ultimo mese il mercato si è concentrato sui rischi legati all’intelligenza artificiale e al suo impatto sul mercato del lavoro, quindi l’inflazione non era la principale preoccupazione,” ha dichiarato Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer di Northlight Asset Management.
Ha proseguito: “Ma i dati sull’inflazione pubblicati questa mattina potrebbero offrire alla Fed un ulteriore motivo per mantenere un approccio prudente sui tagli dei tassi e attendere la seconda metà dell’anno prima di intervenire.”
L’aumento mensile dei prezzi superiore alle attese, insieme ai timori di licenziamenti legati all’intelligenza artificiale, ha alimentato preoccupazioni su un possibile scenario di stagflazione.
Ad accrescere le preoccupazioni sull’impatto dell’AI, Block (XYZ) ha annunciato una riduzione della propria forza lavoro di quasi la metà.
La direttrice finanziaria Amrita Ahuja ha affermato che l’azienda vede un’”opportunità di muoversi più velocemente con team più piccoli e altamente qualificati utilizzando l’AI per automatizzare una maggiore quantità di lavoro.”
I titoli delle compagnie aeree sono stati tra i più colpiti, con l’indice NYSE Arca Airline in calo del 5,0%, ai minimi da quasi un mese.
Anche il settore finanziario ha mostrato marcata debolezza, con il KBW Bank Index e il NYSE Arca Broker/Dealer Index in ribasso rispettivamente del 4,9% e del 3,0%.
Deboli anche i titoli software e semiconduttori, mentre farmaceutici, retail e telecomunicazioni hanno registrato rialzi.
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